Portfolio: Nachverfolgung von Aktien, Käufen, Verkäufen und Dividenden
Das Portfolio berechnet automatisch den Wert Ihrer Aktien, die erhaltenen Dividenden und den Gewinn aus den Verkäufen anhand aktueller Preise und der Zahlungshistorie.
Wie man eine Brühe hinzufügt
Drücken Sie auf der Portfolioseite "+ Aktien hinzufügen", finden Sie das Unternehmen und geben Sie Menge, Preis und Kaufdatum ein.
Wenn diese Aktie bereits im Portfolio enthalten ist, wird die Menge addiert und der Durchschnittspreis neu berechnet.
Die Menge verringert sich (jedoch nicht über den aktuellen Bestand hinaus), der Durchschnittspreis bleibt unverändert. Verkaufen Sie alles, und die Position wird aus dem Portfolio entfernt.
Was die Spalten bedeuten
- Durchschnittlicher Kaufpreis pro Aktie in der Position und deren Währung. Bei mehreren Käufen wird der Preis gewichtet: Summe aller Käufe ÷ Anzahl der Anteile (ohne Gebühren).
- Datum des ersten Kaufs. Die erhaltenen Dividenden werden darauf angerechnet: Eine Dividende wird gutgeschrieben, wenn Sie die Aktien vor dem Ex-Tag gehalten haben.
- Aktueller Wert der Position: Menge × aktueller Kurs (in der Kaufwährung zum aktuellen Wechselkurs). Unten in Grau – die Gesamtsumme des Einkaufs: Menge × Durchschnittspreis + Gebühren. Daneben – Gewinn in % und als Geldbetrag: Wert – Kaufsumme.
- Seit dem Kauf erhaltene Dividenden: klein — die letzte, daneben — die Summe aller. Berechnung: Stückzahl an jedem Ex-Tag × Dividende je Aktie, abzüglich der Steuer aus der Spalte «Steuer». Darunter — dieselben Beträge in % der Kaufsumme.
- Von jeder Zahlung einbehaltene Dividendensteuer (Quellensteuer). Wird automatisch anhand des Landes des Unternehmens und Ihres Steuerwohnsitzes (Einstellungen) ausgefüllt und lernt aus den Eingaben der Benutzer; mit dem Bleistift-Symbol bearbeitbar.
- Währung, in der die Dividenden dieser Position angezeigt werden. Standardmäßig – die Währung des Unternehmens; wenn Sie eine andere Währung wählen, werden die Beträge zum Kurs am jeweiligen Zahlungsdatum umgerechnet.
- Brokergebühren für Käufe dieser Position (in der Kaufwährung). In der Kaufsumme enthalten.
- Gewinn aus dem Verkauf: erhaltener Betrag – investierter Betrag, in der Kaufwährung; darunter – in Prozent des investierten Betrags.
- Ergebnis des gesamten Vorgangs: Gewinn aus dem Verkauf + Dividenden. Wenn die Kauf- und Dividendenwährung voneinander abweichen, werden die Beträge pro Währung separat und ohne Umrechnung angezeigt; % — zusammengefasst.
Portfolio teilen
Der "Teilen"-Button erstellt beispielsweise einen reinen Link für einen Steuerberater. Alle Links sind in den Einstellungen aufgeführt und können jederzeit widerrufen werden.
Wie viele Portfolios Sie führen können
Unbegrenzte Portfolios und Positionen (kostenlos: ein Portfolio mit bis zu 50 Positionen).