Portefeuille: aandelen, aankopen, verkopen en dividenden bijhouden
De portefeuille berekent automatisch de waarde van uw aandelen, de ontvangen dividenden en de winst uit verkopen op basis van actuele koersen en de uitkeringsgeschiedenis.
Een aandeel toevoegen
Klik op de pagina «Portefeuille» op «+ Aandeel toevoegen», zoek het bedrijf en vul het aantal, de prijs en de aankoopdatum in.
Als dit aandeel al in de portefeuille zit, wordt de hoeveelheid opgeteld en wordt de gemiddelde prijs opnieuw berekend.
Het aantal neemt af (niet meer dan u bezit), de gemiddelde prijs verandert niet. Verkoopt u alles, dan verdwijnt de positie uit de portefeuille.
Wat de kolommen betekenen
- Gemiddelde aankoopprijs per aandeel in de positie en de valuta daarvan. Bij meerdere aankopen wordt de prijs gewogen: totaal van alle aankopen ÷ aantal aandelen (exclusief kosten).
- Datum van de eerste aankoop. Hiervan worden ontvangen dividenden meegeteld: een dividend wordt bijgeschreven als u de aandelen vóór de ex-datum in bezit had.
- Huidige waarde van de positie: hoeveelheid × huidige prijs (in de aankoopvaluta tegen de huidige koers). Hieronder in het grijs — het aankoopbedrag: aantal × gemiddelde prijs + kosten. Daarnaast — winst in % en geld: waarde − aankooptotaal.
- Ontvangen dividenden sinds de aankoop: klein — het laatste, daarna — het totaal. Berekening: aantal aandelen op elke ex-dividenddatum × dividend per aandeel, min de belasting uit de kolom «Belasting». Daaronder — dezelfde bedragen in % van het aankoopbedrag.
- Dividendbelasting die op elke uitkering wordt ingehouden (bronbelasting). Wordt automatisch ingevuld op basis van het land van het bedrijf en uw fiscale woonplaats (instellingen) en leert van wat gebruikers invoeren; bewerkbaar met het potloodpictogram.
- Valuta waarin de dividenden van deze positie worden weergegeven. Standaard — de valuta van het bedrijf; als u een andere valuta kiest, worden bedragen omgerekend tegen de koers op elke betalingsdatum.
- Brokerkosten voor aankopen van deze positie (in de aankoopvaluta). Inbegrepen in het aankoopbedrag.
- Winst uit de verkoop: ontvangen − geïnvesteerd, in de aankoopvaluta; hieronder — als % van het geïnvesteerde bedrag.
- Resultaat van de gehele transactie: winst uit de verkoop + dividenden. Als de valuta's van de aankoop en het dividend verschillen, worden de bedragen per valuta afzonderlijk weergegeven zonder omrekening; % — gecombineerd.
Een portefeuille delen
De knop "Delen" maakt een alleen-weergave link, bijvoorbeeld voor een belastingadviseur. Alle links worden vermeld in Instellingen en kunnen op elk moment worden ingetrokken.
Hoeveel portefeuilles u kunt bijhouden
Onbeperkte portefeuilles en posities (gratis: één portefeuille met maximaal 50 posities).