Portofoliu: urmărirea acțiunilor, achizițiilor, vânzărilor și dividendelor
Portofoliul calculează automat valoarea acțiunilor dvs., dividendele primite și profitul din vânzări, pe baza prețurilor curente și a istoricului plăților.
Cum să adaugi o acțiune
Pe pagina Portofoliului, apasă "+ Adaugă acțiune", găsește compania și introdu cantitatea, prețul și data achiziției.
Dacă acest titlu se află deja în portofoliu, cantitatea va fi adăugată, iar prețul mediu va fi recalculat.
Cantitatea va scădea (nu mai mult decât dețineți), prețul mediu nu se schimbă. Dacă vindeți tot, poziția dispare din portofoliu.
Ce înseamnă coloanele
- Prețul mediu de achiziție pe acțiune din poziție și moneda acesteia. În cazul mai multor achiziții, prețul este ponderat: totalul tuturor achizițiilor ÷ numărul de acțiuni (fără comisioane).
- Data primei achiziții. Dividendele primite se calculează pe baza acesteia: un dividend este creditat dacă ați deținut acțiunile înainte de data ex-dividend.
- Valoarea curentă a poziției: cantitate × prețul curent (în moneda de cumpărare, la cursul curent). Mai jos, în gri — totalul achiziției: cantitate × preț mediu + comisioane. Alături de acesta — profitul în % și suma de bani: valoarea − totalul achiziției.
- Dividende primite de la cumpărare: cu litere mici — ultimul, apoi — suma tuturor. Calcul: acțiunile deținute la fiecare dată ex-dividend × dividendul pe acțiune, minus impozitul din coloana «Impozit». Dedesubt — aceleași sume în % din valoarea achiziției.
- Impozitul pe dividende reținut la sursă din fiecare plată (impozit reținut la sursă). Se completează automat pe baza țării companiei și a reședinței fiscale (setări) și învață din datele introduse de utilizatori; se poate edita cu ajutorul pictogramei creion.
- Moneda în care sunt afișate dividendele pentru această poziție. Implicit — moneda companiei; dacă alegeți o altă monedă, sumele sunt convertite la cursul valutar de la data fiecărei plăți.
- Comisioanele de brokeraj pentru achizițiile acestei poziții (în moneda de cumpărare). Inclus în totalul achiziției.
- Profitul din vânzare: suma încasată − suma investită, în moneda de achiziție; mai jos — exprimat ca procent din suma investită.
- Rezultatul întregii operațiuni: profit din vânzare + dividende. Dacă monedele de cumpărare și de dividend sunt diferite, sumele sunt afișate separat pentru fiecare monedă, fără conversie; % — combinate.
Partajarea unui portofoliu
Butonul "Share" creează un link doar pentru vizualizare, de exemplu pentru un consilier fiscal. Toate linkurile sunt listate în Setări și pot fi revocate oricând.
Câte portofolii poți păstra
Portofolii și poziții nelimitate (gratuit: un portofoliu cu până la 50 de poziții).