Портфель: учет акций, покупок, продаж и дивидендов
Портфель автоматически рассчитывает стоимость ваших акций, полученных дивидендов и прибыли с продаж по текущим ценам и истории выплат.
Как добавить приклад
На странице «Портфолио» нажмите «+ Добавить акцию», найдите компанию и укажите количество и дату покупки.
Если эта акция уже находится в портфеле, количество будет добавлено, а средняя цена пересчитана.
Количество уменьшится (не больше имеющегося), средняя цена не изменится. Продадите всё — позиция исчезнет из портфеля.
Что означают колонки
- Средняя цена покупки одной акции в позиции и валюта. При нескольких покупках цена рассчитывается как средневзвешенная: общая сумма всех покупок ÷ количество акций (без учета комиссий).
- Дата первой покупки. Полученные дивиденды рассчитываются исходя из этого: дивиденды начисляются, если вы владели акциями до даты экс-дивидендов.
- Текущая стоимость позиции: количество × текущая цена (в покупной валюте по текущему курсу). Ниже, выделено серым — общая сумма покупки: количество × средняя цена + комиссии. Рядом с ним — прибыль в % и в денежном выражении: стоимость − общая сумма покупки.
- Дивиденды, полученные со дня покупки: мелко — последний, дальше — сумма всех. Считается: количество акций на каждую экс-дату × дивиденд на акцию, минус налог из столбца «Налог». Ниже — те же суммы в % от суммы покупки.
- Налог на дивиденды, удерживаемый с каждой выплаты (налог у источника). Заполняется автоматически на основе страны компании и вашего налогового резидентства (настройки) и адаптируется на основе вводимых пользователями данных; можно редактировать с помощью значка карандаша.
- Валюта, в которой отображаются дивиденды по данной позиции. По умолчанию — валюта компании; если выбрать другую валюту, суммы конвертируются по курсу на дату каждого платежа.
- Брокерские комиссии при покупке данной позиции (в валюте покупки). Включено в общую сумму покупки.
- Прибыль от продажи: полученная − вложенная, в валюте покупки; ниже — в % от вложенной суммы.
- Результат всей операции: прибыль от продажи + дивиденды. Если валюты покупки и дивидендов различаются, суммы отображаются отдельно по каждой валюте без конвертации; % — в совокупности.
Как поделиться портфелем
Кнопка «Поделиться» создаёт ссылку только для просмотра, например, для налогового консультанта. Все ссылки отображаются в настройках и могут быть отозваны в любое время.
Сколько портфолио можно сохранить
Неограниченное количество портфелей и позиций (бесплатно: один портфель с до 50 позициями).