PennantPark Float…
USUSDPennantPark Floating Rate Capital Ltd. (TA:PFLT) — Finance: Consumer Services. Počet burz, na kterých se obchodují akcie společnosti: 3. Na této stránce — cena a graf, dividendy, největší akcionáři a historie počtu akcií.
O Společnosti
- Web
- pennantpark.com
- Vztahy s Investory
- pflt.pennantpark.com/shareholder-services/investor-faqs
- Sektor
- Finance · Finance: Consumer Services
- Sídlo
- New York City, United States
- Vedení
- Arthur Howard Penn
- Založena
- 2007
- Akcie v Oběhu
- Právní Forma
- Corporation
- ISIN
- US7080621045
- LEI
- 529900OK432R4C6NQQ73
- P/B
- 0.62
- Výplatní Poměr
- 243%
- FCF
- −58.4 mil. USD
- Výplata / FCF
- FCF < 0
- Dluh
- 6.10 mil. USDčistá hotovost
- Dividendová Řada
- 15 r.
- Zisk, FCF a vyplacené dividendy — za 12 měsíců do 30.06.2026 (poslední zpráva společnosti).
- NAV
Popis
PennantPark Floating Rate Capital Ltd. je business development company specializující se na soukromý dluh. Fond usiluje o provádění sekundárních přímých investic do dluhových nástrojů, úvěrů a kapitálových investic. Prostřednictvím úvěrů s pohyblivou úrokovou sazbou investuje do soukromých nebo málo obchodovaných či menších veřejných společností středního trhu s nízkou tržní kapitalizací. Primárně investuje ve Spojených státech a v omezené míře do společností mimo USA. Fond obvykle investuje v rozmezí od 2 do 20 milionů dolarů. Investuje také do kapitálových cenných papírů, jako jsou prioritní akcie, kmenové akcie, warranty nebo opce získané v souvislosti s dluhovými investicemi nebo prostřednictvím přímých investic. Primárně investuje v rozmezí od 10 do 50 milionů dolarů do zajištěných senior úvěrů a mezzanine dluhu. Usiluje o investice do společností, které nemají hodnocení od národních ratingových agentur. Pokud by byly hodnoceny, pohybovaly by se v rozmezí BB až CCC podle systému Standard & Poor's. Fond investuje 30 % do nekvalifikovaných aktiv, jako jsou investice do veřejných společností, jejichž cenné papíry nejsou málo obchodované nebo nemají tržní kapitalizaci nižší než 250 milionů dolarů, cenné papíry společností středního trhu se sídlem mimo Spojené státy, vysoce výnosné dluhopisy, distressed dluh, private equity, cenné papíry veřejných společností, které nejsou málo obchodované, a investiční společnosti ve smyslu zákona o investičních společnostech z roku 1940. Za běžných podmínek fond očekává, že alespoň 80 % jeho čistých aktiv plus případných výpůjček na investiční účely bude investováno do úvěrů s pohyblivou úrokovou sazbou a investic s podobnými ekonomickými charakteristikami, včetně peněžních ekvivalentů investovaných do fondů peněžního trhu. Očekává, že 65 % jeho portfolia tvoří zajištěné senior úvěry. U úvěrů s pohyblivou úrokovou sazbou drží investice po dobu tří až deseti let. — strojový překlad
Dividendy
PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) vyplácí dividendy měsíčně. Za rok (12 měsíců až do poslední oznámené platby): 1.1175 USD na akcii (platby: 12). To je asi 17.5% současné ceny akcií. Na základě platební historie se očekává další datum ex-dividendy kolem 16.11.2026. Roky nepřerušených dividend: 15.
| Ex-Dividendový Den | Výplata | Částka | % | Typ | Ticker |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2026-11-02 | 0.0833 USD | 1.3/17.0 % | měsíční | US:PFLT |
| 2026-09-15 | 2026-10-01 | 0.0833 USD | 1.2/16.0 % | měsíční | US:PFLT |
| 2026-08-14 | 2026-09-01 | 0.0833 USD | 1.1/15.3 % | měsíční | US:PFLT |
| 2026-07-15 | 2026-08-03 | 0.0833 USD | 1.2 % | mimořádná | US:PFLT |
| 2026-06-15 | 2026-07-01 | 0.0833 USD | 1.0/15.1 % | jednorázový | US:PFLT |
| 2026-05-15 | 2026-06-01 | 0.1025 USD | 1.2/14.2 % | měsíční | US:PFLT |
| 2026-04-15 | 2026-05-01 | 0.1025 USD | 1.2/14.3 % | měsíční | US:PFLT |
| 2026-03-16 | 2026-04-01 | 0.1025 USD | 1.3/15.1 % | měsíční | US:PFLT |
| 2026-02-17 | 2026-03-02 | 0.1025 USD | 1.2/14.3 % | měsíční | US:PFLT |
| 2026-01-16 | 2026-02-02 | 0.1025 USD | 1.1/12.7 % | měsíční | US:PFLT |
| 2025-12-15 | 2026-01-02 | 0.1025 USD | 1.1/13.1 % | měsíční | US:PFLT |
| 2025-11-17 | 2025-12-01 | 0.1025 USD | 1.1/13.4 % | měsíční | US:PFLT |
| 2025-10-15 | 2025-11-03 | 0.1025 USD | 1.2/14.0 % | měsíční | US:PFLT |
| 2025-09-15 | 2025-10-01 | 0.1025 USD | 1.0/12.1 % | měsíční | US:PFLT |
| 2025-08-15 | 2025-09-02 | 0.1025 USD | 1.0/11.8 % | měsíční | US:PFLT |
| 2025-07-15 | 2025-08-01 | 0.1025 USD | 0.9/11.4 % | měsíční | US:PFLT |
| 2025-06-16 | 2025-07-01 | 0.1025 USD | 1.0/11.8 % | měsíční | US:PFLT |
| 2025-05-15 | 2025-06-02 | 0.1025 USD | 1.0/12.2 % | měsíční | US:PFLT |
| 2025-04-15 | 2025-05-01 | 0.1025 USD | 1.1/12.8 % | měsíční | US:PFLT |
| 2025-03-14 | 2025-04-01 | 0.1025 USD | 0.9/11.3 % | měsíční | US:PFLT |
| 2025-02-18 | 2025-03-03 | 0.1025 USD | 0.9/11.0 % | měsíční | US:PFLT |
| 2025-01-15 | 2025-02-03 | 0.1025 USD | 0.9/11.1 % | měsíční | US:PFLT |
| 2024-12-16 | 2025-01-02 | 0.1025 USD | 0.9/11.2 % | měsíční | US:PFLT |
| 2024-11-15 | 2024-12-02 | 0.1025 USD | 0.9/11.1 % | měsíční | US:PFLT |
| 2024-10-16 | 2024-11-01 | 0.1025 USD | 0.9/10.4 % | měsíční | US:PFLT |
| 2024-09-16 | 2024-10-01 | 0.1025 USD | 1.6/19.3 % | měsíční | US:PFLT |
| 2024-08-16 | 2024-09-03 | 0.1025 USD | 1.6/≈19.3 % | měsíční | US:PFLT |
| 2024-07-15 | 2024-08-01 | 0.1025 USD | 1.6/≈19.3 % | měsíční | US:PFLT |
| 2024-06-14 | 2024-07-01 | 0.1025 USD | 1.6/≈19.3 % | měsíční | US:PFLT |
| 2024-05-14 | 2024-06-03 | 0.1025 USD | 1.6/≈19.3 % | měsíční | US:PFLT |
| 2024-04-12 | 2024-05-01 | 0.1025 USD | 1.6/≈19.3 % | měsíční | US:PFLT |
| 2024-03-15 | 2024-04-01 | 0.1025 USD | 1.6/≈19.3 % | měsíční | US:PFLT |
| 2024-02-14 | 2024-03-01 | 0.1025 USD | 1.6/≈19.3 % | měsíční | US:PFLT |
| 2024-01-12 | 2024-02-01 | 0.1025 USD | 1.6/≈19.3 % | měsíční | US:PFLT |
| 2023-12-15 | 2024-01-02 | 0.1025 USD | 1.6/≈19.3 % | měsíční | US:PFLT |
| 2023-11-15 | 2023-12-01 | 0.1025 USD | 1.6/≈19.3 % | měsíční | US:PFLT |
| 2023-10-16 | 2023-11-01 | 0.1025 USD | 1.6/≈19.3 % | měsíční | US:PFLT |
Největší Držitelé
| Držitel | Podíl | Akcie | Datum Zprávy |
|---|---|---|---|
| Sound Income Strategies,… | 5.26% | 5.22 mil. | 2026-06-30 |
| UBS Group AG | 3.11% | 3.09 mil. | 2026-06-30 |
| Van Eck Associates Corpo… | 2.49% | 2.47 mil. | 2026-06-30 |
| VanEck ETF Trust-VanEck… | 1.95% | 1.94 mil. | 2026-08-31 |
| Invesco Exch-Trd Fd. TRT… | 1.85% | 1.83 mil. | 2026-08-31 |
| Invesco Ltd. | 1.81% | 1.8 mil. | 2026-06-30 |
| Altshuler Shaham Ltd | 1.04% | 1.03 mil. | 2026-06-30 |
| Diameter Capital Partner… | 0.91% | 900 000 | 2026-06-30 |
| Legal & General Group PL… | 0.82% | 810 824 | 2026-06-30 |
| Morgan Stanley | 0.78% | 777 564 | 2026-06-30 |
| Putnam ETF Trust-Putnam… | 0.77% | 761 678 | 2026-07-31 |
| Franklin Resources, Inc. | 0.59% | 584 585 | 2026-06-30 |
| Advisors Asset Managemen… | 0.38% | 377 174 | 2026-06-30 |
| BRIONES JOSE A. JR. (Dir… | ≈0.36% | 356 084 | 2026-05-12 |
| GraniteShares ETF Trust-… | 0.3% | 302 342 | 2026-06-30 |
| Tidal ETF Trust-Sound En… | 0.11% | 105 656 | 2026-05-31 |
| ETFis Series Trust I-Vir… | 0.06% | 58 934 | 2026-07-31 |
| ALLORTO RICHARD T JR (Ch… | ≈0.03% | 25 000 | 2026-03-11 |
| iShares Trust-iShares Pr… | 0% | 252 825 | 2026-07-31 |
| ETF Series Solutions-AAM… | 0% | 6 563 | 2026-07-31 |
| EA Series Trust-WHITEWOL… | 0% | 80 | 2026-07-31 |
