PennantPark Float…
USUSDPennantPark Floating Rate Capital Ltd. (TA:PFLT) — Finance: Consumer Services. Börside arv, kus ettevõtte aktsiatega kaubeldakse: 3. Sellel lehel — hind ja graafik, dividendid, suurimad aktsionärid ja aktsiate arvu ajalugu.
Ettevõtte Kohta
- Veebileht
- pennantpark.com
- Investorite Suhted
- pflt.pennantpark.com/shareholder-services/investor-faqs
- Sektor
- Finance · Finance: Consumer Services
- Peakontor
- New York City, United States
- Juhtkond
- Arthur Howard Penn
- Asutatud
- 2007
- Ringluses Olevad Aktsiad
- Õiguslik Vorm
- Corporation
- ISIN
- US7080621045
- LEI
- 529900OK432R4C6NQQ73
- P/B
- 0.62
- Väljamaksesuhe
- 243%
- FCF
- −58.4 mln USD
- Väljamakse / FCF
- FCF < 0
- Võlg
- 6.10 mln USDnetoraha
- Dividendistaaž
- 15 a
- Kasum, FCF ja dividendid makstud — 12 kuu jooksul kuni 30.06.2026 (ettevõtte viimane raport).
- NAV
Kirjeldus
PennantPark Floating Rate Capital Ltd. on privaatse laenu valdkonnas tegutsev ettevõtlusarenduse äriettevõte (business development company). Fond püüab teha sekundaarseid otseinvesteeringuid võlakirjadesse, laenudesse, omakapitali ning laenuinvesteeringuid. Fond soovib investeerida ujuva intressimääraga laenude kaudu eraettevõtetesse, väheliikuvatesse või väikese turukapitalisatsiooniga avalikesse keskmise suurusega ettevõtetesse. Fond investeerib peamiselt Ühendriikidesse ja piiratud ulatuses USA-välistesse ettevõtetesse. Fond investeerib tavaliselt 2 miljonist kuni 20 miljoni dollarini. Fond investeerib ka omakapitali väärtpaberitesse, nagu eelisaktsiad, lihtaktsiad, võlakirjadega seotud vahetusõigused või optsioonid, mis saadakse võlainvesteeringute raames või otseinvesteeringute kaudu. Fond investeerib peamiselt 10 miljonist kuni 50 miljoni dollarini tagatud senior-laenudesse ja mezzaniinvõlakirjadesse. Fond püüab investeerida ettevõtetesse, millel ei ole riiklike reitinguagentuuride hinnangut. Kui ettevõtetel oleks reiting, jääks see Standard & Poor's süsteemi järgi vahemikku BB kuni CCC. Fond investeerib 30% oma varadest kvalifitseerimata varadesse, nagu investeeringud avalikesse ettevõtetesse, mille väärtpaberid ei ole väheliikuvad või mille turukapitalisatsioon on alla 250 miljoni dollari, USA-välistesse keskmise suurusega ettevõtetesse kuuluvad väärtpaberid, kõrge tootlusega võlakirjad, probleemsed võlanõuded, eraomakapital, väheliikuvate avalike ettevõtete väärtpaberid ja 1940. aasta seaduse tähenduses investeerimisfondid. Tavatingimustes eeldab fond, et vähemalt 80% selle netovaradest ning investeerimiseesmärkidel kasutatud laenuvahenditest investeeritakse ujuva intressimääraga laenudesse ja sarnaste majanduslike omadustega investeeringutesse, sealhulgas rahaturufondides hoitavatesse rahalistesse ekvivalentidesse. Fond eeldab, et 65% selle portfellist moodustavad tagatud senior-laenud. Ujuva intressimääraga laenude puhul hoiab fond investeeringuid kolm kuni kümme aastat. — masintõlge
Dividendid
PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) maksab dividende igakuiselt. Aastas (12 kuud kuni viimase teatatud maksega): 1.1175 USD aktsia kohta (maksed: 12). See on umbes 17.5% praegusest aktsiahinnast. Makseajaloo põhjal oodatakse järgmist ex-dividendi kuupäeva umbes 16.11.2026. Katkematu dividendiajalugu: 15 aastat.
| Ex-Kuupäev | Väljamakse | Summa | % | Tüüp | Tikker |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2026-11-02 | 0.0833 USD | 1.3/17.0 % | kord kuus | US:PFLT |
| 2026-09-15 | 2026-10-01 | 0.0833 USD | 1.2/16.0 % | kord kuus | US:PFLT |
| 2026-08-14 | 2026-09-01 | 0.0833 USD | 1.1/15.3 % | kord kuus | US:PFLT |
| 2026-07-15 | 2026-08-03 | 0.0833 USD | 1.2 % | erakorraline | US:PFLT |
| 2026-06-15 | 2026-07-01 | 0.0833 USD | 1.0/15.1 % | ühekordne | US:PFLT |
| 2026-05-15 | 2026-06-01 | 0.1025 USD | 1.2/14.2 % | kord kuus | US:PFLT |
| 2026-04-15 | 2026-05-01 | 0.1025 USD | 1.2/14.3 % | kord kuus | US:PFLT |
| 2026-03-16 | 2026-04-01 | 0.1025 USD | 1.3/15.1 % | kord kuus | US:PFLT |
| 2026-02-17 | 2026-03-02 | 0.1025 USD | 1.2/14.3 % | kord kuus | US:PFLT |
| 2026-01-16 | 2026-02-02 | 0.1025 USD | 1.1/12.7 % | kord kuus | US:PFLT |
| 2025-12-15 | 2026-01-02 | 0.1025 USD | 1.1/13.1 % | kord kuus | US:PFLT |
| 2025-11-17 | 2025-12-01 | 0.1025 USD | 1.1/13.4 % | kord kuus | US:PFLT |
| 2025-10-15 | 2025-11-03 | 0.1025 USD | 1.2/14.0 % | kord kuus | US:PFLT |
| 2025-09-15 | 2025-10-01 | 0.1025 USD | 1.0/12.1 % | kord kuus | US:PFLT |
| 2025-08-15 | 2025-09-02 | 0.1025 USD | 1.0/11.8 % | kord kuus | US:PFLT |
| 2025-07-15 | 2025-08-01 | 0.1025 USD | 0.9/11.4 % | kord kuus | US:PFLT |
| 2025-06-16 | 2025-07-01 | 0.1025 USD | 1.0/11.8 % | kord kuus | US:PFLT |
| 2025-05-15 | 2025-06-02 | 0.1025 USD | 1.0/12.2 % | kord kuus | US:PFLT |
| 2025-04-15 | 2025-05-01 | 0.1025 USD | 1.1/12.8 % | kord kuus | US:PFLT |
| 2025-03-14 | 2025-04-01 | 0.1025 USD | 0.9/11.3 % | kord kuus | US:PFLT |
| 2025-02-18 | 2025-03-03 | 0.1025 USD | 0.9/11.0 % | kord kuus | US:PFLT |
| 2025-01-15 | 2025-02-03 | 0.1025 USD | 0.9/11.1 % | kord kuus | US:PFLT |
| 2024-12-16 | 2025-01-02 | 0.1025 USD | 0.9/11.2 % | kord kuus | US:PFLT |
| 2024-11-15 | 2024-12-02 | 0.1025 USD | 0.9/11.1 % | kord kuus | US:PFLT |
| 2024-10-16 | 2024-11-01 | 0.1025 USD | 0.9/10.4 % | kord kuus | US:PFLT |
| 2024-09-16 | 2024-10-01 | 0.1025 USD | 1.6/19.3 % | kord kuus | US:PFLT |
| 2024-08-16 | 2024-09-03 | 0.1025 USD | 1.6/≈19.3 % | kord kuus | US:PFLT |
| 2024-07-15 | 2024-08-01 | 0.1025 USD | 1.6/≈19.3 % | kord kuus | US:PFLT |
| 2024-06-14 | 2024-07-01 | 0.1025 USD | 1.6/≈19.3 % | kord kuus | US:PFLT |
| 2024-05-14 | 2024-06-03 | 0.1025 USD | 1.6/≈19.3 % | kord kuus | US:PFLT |
| 2024-04-12 | 2024-05-01 | 0.1025 USD | 1.6/≈19.3 % | kord kuus | US:PFLT |
| 2024-03-15 | 2024-04-01 | 0.1025 USD | 1.6/≈19.3 % | kord kuus | US:PFLT |
| 2024-02-14 | 2024-03-01 | 0.1025 USD | 1.6/≈19.3 % | kord kuus | US:PFLT |
| 2024-01-12 | 2024-02-01 | 0.1025 USD | 1.6/≈19.3 % | kord kuus | US:PFLT |
| 2023-12-15 | 2024-01-02 | 0.1025 USD | 1.6/≈19.3 % | kord kuus | US:PFLT |
| 2023-11-15 | 2023-12-01 | 0.1025 USD | 1.6/≈19.3 % | kord kuus | US:PFLT |
| 2023-10-16 | 2023-11-01 | 0.1025 USD | 1.6/≈19.3 % | kord kuus | US:PFLT |
Suurimad Omanikud
| Omanik | Osalus | Aktsiad | Aruande Kuupäev |
|---|---|---|---|
| Sound Income Strategies,… | 5.26% | 5.22 mln | 2026-06-30 |
| UBS Group AG | 3.11% | 3.09 mln | 2026-06-30 |
| Van Eck Associates Corpo… | 2.49% | 2.47 mln | 2026-06-30 |
| VanEck ETF Trust-VanEck… | 1.95% | 1.94 mln | 2026-08-31 |
| Invesco Exch-Trd Fd. TRT… | 1.85% | 1.83 mln | 2026-08-31 |
| Invesco Ltd. | 1.81% | 1.8 mln | 2026-06-30 |
| Altshuler Shaham Ltd | 1.04% | 1.03 mln | 2026-06-30 |
| Diameter Capital Partner… | 0.91% | 900 000 | 2026-06-30 |
| Legal & General Group PL… | 0.82% | 810 824 | 2026-06-30 |
| Morgan Stanley | 0.78% | 777 564 | 2026-06-30 |
| Putnam ETF Trust-Putnam… | 0.77% | 761 678 | 2026-07-31 |
| Franklin Resources, Inc. | 0.59% | 584 585 | 2026-06-30 |
| Advisors Asset Managemen… | 0.38% | 377 174 | 2026-06-30 |
| BRIONES JOSE A. JR. (Dir… | ≈0.36% | 356 084 | 2026-05-12 |
| GraniteShares ETF Trust-… | 0.3% | 302 342 | 2026-06-30 |
| Tidal ETF Trust-Sound En… | 0.11% | 105 656 | 2026-05-31 |
| ETFis Series Trust I-Vir… | 0.06% | 58 934 | 2026-07-31 |
| ALLORTO RICHARD T JR (Ch… | ≈0.03% | 25 000 | 2026-03-11 |
| iShares Trust-iShares Pr… | 0% | 252 825 | 2026-07-31 |
| ETF Series Solutions-AAM… | 0% | 6 563 | 2026-07-31 |
| EA Series Trust-WHITEWOL… | 0% | 80 | 2026-07-31 |
