Geen internetverbinding — de opgeslagen versie van de pagina wordt getoond.

PennantPark Float…

USUSD
← Naar de Screener

PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (LSE:0KH0) — Finance: Consumer Services. Aantal beurzen waarop de aandelen van het bedrijf worden verhandeld: 2. Op deze pagina — koers en grafiek, dividenden, grootste aandeelhouders en historiek van het aantal aandelen.

Over het Bedrijf

Website
pennantpark.com
Beleggersrelaties
pflt.pennantpark.com/shareholder-services/investor-faqs
Sector
Finance · Finance: Consumer Services
Hoofdkantoor
New York City, United States
CEO
Arthur Howard Penn
Opgericht
2007
Uitstaande Aandelen
99.22 mln. per 2026-08-10
1 Jaar: — · 3 jaar: +68.9% (zonder aandelensplitsingen)
DatumAandelenVerandering
10.08.202699.22 mln.—geen significante verandering
07.05.202699.22 mln.—geen significante verandering
09.02.202699.22 mln.—geen significante verandering
24.11.202599.22 mln.—geen significante verandering
11.08.202599.22 mln.—geen significante verandering
12.05.202599.22 mln.+12.8%uitgifte (verwatering)
10.02.202587.96 mln.+5.7%uitgifte (verwatering)
25.11.202483.23 mln.+13.4%uitgifte (verwatering)
07.08.202473.42 mln.+10.0%uitgifte (verwatering)
08.05.202466.73 mln.+8.3%uitgifte (verwatering)
07.02.202461.63 mln.+4.9%uitgifte (verwatering)
07.12.202358.73 mln.—geen significante verandering
09.08.202358.73 mln.+18.1%uitgifte (verwatering)
11.05.202349.73 mln.+0.1%uitgifte (verwatering)
08.02.202349.68 mln.+9.6%uitgifte (verwatering)
Aantal aandelen volgens de bedrijfsrapporten. Een split wordt herkend aan een sprong van het aantal met een geheel veelvoud.
Rechtsvorm
Corporation
ISIN
US7080621045
LEI
529900OK432R4C6NQQ73
Uitkeringsratio
243%
FCF
−58.4 mln. USD
Uitkering / FCF
FCF < 0
Schuld
6.10 mln. USD
netto kaspositie
Dividendreeks
15 jr
Winst, FCF en uitbetaalde dividenden — voor de 12 maanden tot 30.06.2026 (het laatste rapport van het bedrijf).
NAV
10.26 USD · P/NAV 0.68
Balance sheet date30.06.2026
Assets2.63 mld. USD
− Liabilities1.62 mld. USD
= NAV (aandelen van de aandeelhouders van het bedrijf)1.02 mld. USD
= Tangible NAV1.02 mld. USD
Aandelen99 217 896
NAV per share10.26 USD
Tastbare NAV per Aandeel10.26 USD
Share price (0KH0)6.9400 USD
P/NAV0.68
NAV history
Balance sheet dateNAVNAV per share
30.06.20261.02 mld. USD10.26 USD
31.03.20261.04 mld. USD10.47 USD
31.12.20251.04 mld. USD10.49 USD
30.09.20251.07 mld. USD10.83 USD
30.06.20251.09 mld. USD10.96 USD
31.03.20251.07 mld. USD11.07 USD
31.12.2024963 mln. USD11.34 USD
30.09.2024877 mln. USD11.31 USD
Beschrijving

PennantPark Floating Rate Capital Ltd. is a Private Debt, business development company. It seeks to make secondary direct, debt, equity, and loan investments. The fund seeks to invest through floating rate loans in private or thinly traded or small market-cap, public middle market companies. It primarily invests in the United States and to a limited extent non-U.S. companies. The fund typically invests between $2 million and $20 million. The fund also invests in equity securities, such as preferred stock, common stock, warrants or options received in connection with debt investments or through direct investments. It primarily invests between $10 million and $50 million in investments in senior secured loans and mezzanine debt. It seeks to invest in companies not rated by national rating agencies. The companies if rated would be between BB and CCC under the Standard & Poor's system. The fund invests 30% is invested in non-qualifying assets like investments in public companies whose securities are not thinly traded or do not have a market capitalization of less than $250 million, securities of middle-market companies located outside of the United States, high-yield bonds, distressed debt, private equity, securities of public companies that are not thinly traded, and investment companies as defined in the 1940 Act. Under normal conditions, the fund expects atleast 80 percent of its net assets plus any borrowings for investment purposes to be invested in Floating Rate Loans and investments with similar economic characteristics, including cash equivalents invested in money market funds. It expects to represent 65 percent of its portfolio through senior secured loans. In case of floating rate loans, it holds investments for a period of three to ten years.

advertentie

Beurzen en Tickers

BeursTickerValutaPrijsType
US USA StocksPFLT primairUSD6.57 -0.90%gewone aandelen
LSE London Stock Exchange0KH0 IOBUSD6.94 +0.00%gewone aandelen

Koers over 3 Maanden

stijgingsdag dalingsdag ex-dividenddatum betaaldatumBeweeg over / tik op een dag — openings-, slot-, hoogste en laagste koers

Dividenden

Per jaar, US:PFLT: 0.9608 USD (11 uitk.) + extra: 0.08 USD

PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) betaalt maandelijks dividend. Per jaar (12 maanden tot en met de laatst aangekondigde betaling): 0.9608 USD per aandeel (betalingen: 11). Dat is ongeveer 14.6% van de huidige aandelenkoers. Op basis van de betalingsgeschiedenis wordt de volgende ex-dividenddatum verwacht rond 16.11.2026. Ononderbroken dividendgeschiedenis: 15 jaar.

Ex-DatumUitbetalingBedrag%TypeTicker
2026-10-152026-11-020.0800 USD1.2/14.6 %maandelijksUS:PFLT
2026-09-152026-10-010.0800 USD1.1/13.8 %maandelijksUS:PFLT
2026-08-142026-09-010.0800 USD1.1/13.3 %maandelijksUS:PFLT
2026-07-152026-08-030.0033 USD0.0/14.3 %maandelijksUS:PFLT
2026-06-152026-07-010.0800 USD1.0 %extraUS:PFLT
2026-05-152026-06-010.1025 USD1.2/14.2 %maandelijksUS:PFLT
2026-04-152026-05-010.1025 USD1.2/14.3 %maandelijksUS:PFLT
2026-03-162026-04-010.1025 USD1.3/15.1 %maandelijksUS:PFLT
2026-02-172026-03-020.1025 USD1.2/14.3 %maandelijksUS:PFLT
2026-01-162026-02-020.1025 USD1.1/12.7 %maandelijksUS:PFLT
2025-12-152026-01-020.1025 USD1.1/13.1 %maandelijksUS:PFLT
2025-11-172025-12-010.1025 USD1.1/13.4 %maandelijksUS:PFLT
2025-10-152025-11-030.1025 USD1.2/14.0 %maandelijksUS:PFLT
2025-09-152025-10-010.1025 USD1.0/12.1 %maandelijksUS:PFLT
2025-08-152025-09-020.1025 USD1.0/11.8 %maandelijksUS:PFLT
2025-07-152025-08-010.1025 USD0.9/11.4 %maandelijksUS:PFLT
2025-06-162025-07-010.1025 USD1.0/11.8 %maandelijksUS:PFLT
2025-05-152025-06-020.1025 USD1.0/12.2 %maandelijksUS:PFLT
2025-04-152025-05-010.1025 USD1.1/12.8 %maandelijksUS:PFLT
2025-03-142025-04-010.1025 USD0.9/11.3 %maandelijksUS:PFLT
2025-02-182025-03-030.1025 USD0.9/11.0 %maandelijksUS:PFLT
2025-01-152025-02-030.1025 USD0.9/11.1 %maandelijksUS:PFLT
2024-12-162025-01-020.1025 USD0.9/11.2 %maandelijksUS:PFLT
2024-11-152024-12-020.1025 USD0.9/11.1 %maandelijksUS:PFLT
2024-10-162024-11-010.1025 USD0.9/10.4 %maandelijksUS:PFLT
2024-09-162024-10-010.1025 USD1.6/18.7 %maandelijksUS:PFLT
2024-08-162024-09-030.1025 USD1.6/≈18.7 %maandelijksUS:PFLT
2024-07-152024-08-010.1025 USD1.6/≈18.7 %maandelijksUS:PFLT
2024-06-142024-07-010.1025 USD1.6/≈18.7 %maandelijksUS:PFLT
2024-05-142024-06-030.1025 USD1.6/≈18.7 %maandelijksUS:PFLT
2024-04-122024-05-010.1025 USD1.6/≈18.7 %maandelijksUS:PFLT
2024-03-152024-04-010.1025 USD1.6/≈18.7 %maandelijksUS:PFLT
2024-02-142024-03-010.1025 USD1.6/≈18.7 %maandelijksUS:PFLT
2024-01-122024-02-010.1025 USD1.6/≈18.7 %maandelijksUS:PFLT
2023-12-152024-01-020.1025 USD1.6/≈18.7 %maandelijksUS:PFLT
2023-11-152023-12-010.1025 USD1.6/≈18.7 %maandelijksUS:PFLT
2023-10-162023-11-010.1025 USD1.6/≈18.7 %maandelijksUS:PFLT

Grootste Aandeelhouders

HouderBelangAandelenRapportdatum
Sound Income Strategies,…5.26%5.22 mln.2026-06-30
UBS Group AG3.11%3.09 mln.2026-06-30
Van Eck Associates Corpo…2.49%2.47 mln.2026-06-30
VanEck ETF Trust-VanEck…1.95%1.94 mln.2026-08-31
Invesco Exch-Trd Fd. TRT…1.85%1.83 mln.2026-08-31
Invesco Ltd.1.81%1.8 mln.2026-06-30
Altshuler Shaham Ltd1.04%1.03 mln.2026-06-30
Diameter Capital Partner…0.91%900 0002026-06-30
Legal & General Group PL…0.82%810 8242026-06-30
Morgan Stanley0.78%777 5642026-06-30
Putnam ETF Trust-Putnam…0.77%761 6782026-07-31
Franklin Resources, Inc.0.59%584 5852026-06-30
Advisors Asset Managemen…0.38%377 1742026-06-30
BRIONES JOSE A. JR. (Dir…≈0.36%356 0842026-05-12
GraniteShares ETF Trust-…0.3%302 3422026-06-30
Tidal ETF Trust-Sound En…0.11%105 6562026-05-31
ETFis Series Trust I-Vir…0.06%58 9342026-07-31
ALLORTO RICHARD T JR (Ch…≈0.03%25 0002026-03-11
iShares Trust-iShares Pr…0%252 8252026-07-31
ETF Series Solutions-AAM…0%6 5632026-07-31
EA Series Trust-WHITEWOL…0%802026-07-31